信创和网络安全站上风口恒指看28000点支撑|智通港股开市掘金(07.05)

文/万永强(智通财经研究中心总监)
【今日头条】
1、【工信部等六部门：加大基础零部件、基础电子元器件、集成电路等攻关】
工信部等六部门发布加快培育发展制造业优质企业的指导意见。意见提出，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用，提高企业软件化水平。依托优质企业组建创新联合体或技术创新战略联盟，开展协同创新，加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。
点评：大部分元器件、自主可控品种及芯片产业链个股都在A股市场，港股方面相关的标的不多，港股市场主要涉及品种有信创加上网络安全的伟仕佳杰(00856)及芯片设计的上海复旦(01385)。
【大势研判】
月底的行情普遍都不理想，不过恒指走的如此低于预期还是有些意外。
上周市场属于利空的集中爆发，如月底资金紧张、各种指数期货的交割、疫情持续发酵等等。
从市场本身看，目前最大的问题是重磅品种普遍出现了走弱，连股市旗手券商板块在业绩大幅增长的情况下都未能获得追捧，可见市场氛围相当低迷。
美国非农数据超出预期，6月非农就业人数增加85万人，高于普遍预期的70万人，也好于5月上修后的58.3万人。看上去离收紧QE又靠近了一步，然而，失业率上升到5.9%，对于预期的5.6%。所以美股继续保持上升态势。
恒指进入7月就出现破位下行，凸显了市场对于本月行情的看淡。当前从各个层面来说对股市的都不算友好，反映在盘面就是热点的持续性相当差，绝大部分都是一日游的行情。港股只能靠内在自我调节来度过震荡期。
预计恒指本周在惯性下探28000点附近会有技术性的反抽，如果力度不够还会继续震荡。中报业绩好的品种预计抗压能力会好一些。题材方面主要关注网络安全加信创个股。
【热门板块解析】
SMM7月1日讯：自6月23日至7月1日，镨钕金属的价格持续上涨，根据SMM价格今天镨钕金属的均价已经达到597500元/吨，回到了6月2日左右的价格。镨钕氧化物的价格也回升到了均价478500元/吨。部分磁材企业表示：订单量有所增加，原因是上游原料不好采购，加之价格的攀升。部分下游企业开始警惕是否会出现库存紧缺的情况。
点评：伴随新能效标准执行，国内家电变频空调占比/钕铁硼渗透率持续提升，有望带来2021-2022年空调用磁材年化增速持续超过60%;长期来看，全球新能源汽车保持较高增速，预计伴随渗透率的提升对于高性能钕铁硼需求拉动超过6万吨(到2025年)，消费电子企稳，龙头磁材厂持续扩张，补库需求带来轻重稀土价格联动上涨有望持续。相关品种中国稀土(00769)。
【公告点睛】
1、智通财经APP讯，和黄医药(00013)发布公告，美国食品药品监督管理局(FDA)已受理索凡替尼用于治疗胰腺和胰腺外(非胰腺)神经内分泌瘤(NET)的新药上市申请。FDA 就该新药上市申请拟定的处方药用户付费法案(PDUFA)目标审评日期为2022 年4 月30日。
索凡替尼于2020年4月获授予快速通道资格，用于治疗胰腺和非胰腺神经内分泌瘤，并于2019年11月获授予“孤儿药”资格，用于治疗胰腺神经内分泌瘤。
点评：和黄医药是李嘉诚的产业，2000年由李嘉诚旗下的和记黄埔出资设立，是中国最早一批做创新药研发的药企。后期有望新纳入港股通。此次索凡替尼在美国的新药上市申请获受理，是和黄医药的一项重大成就。公司正不断扩展全球业务版图，致力将创新肿瘤药物带给全球癌症患者。
2、智通财经APP讯，中国宏桥(01378)发布公告，预计集团截至2021年6月30日止6个月的净利润较2020年同期将增加超过200%，主要原因是在国内原铝产量供给平稳的情况下，随着全球新型冠状病毒肺炎疫情的逐步控制，全球经济复苏预期进一步增强，从而导致国内外铝产品市场需求整体上升，销售价格较去年同期大幅上升。

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